6 Grandes stratégies d'option pour débutants Les recrues option sont souvent désireux de commencer à négocier trop désireux. Il est important d'avoir une base solide pour être certain que vous comprenez comment les options de travail et comment ils peuvent vous aider à atteindre vos objectifs avant de négocier. Voici une liste de mes méthodes préférées. Note: cette liste contient des stratégies faciles à apprendre et à comprendre. Chacun est moins risqué que le stock propriétaire. La plupart impliquent un risque limité. Pour les investisseurs qui ne sont pas familiers avec le jargon d'options, lisez nos termes d'options pour débutants et termes d'options intermédiaires. 1. Écriture d'appel couvert. En utilisant le stock que vous possédez déjà (ou acheter de nouvelles actions), vous vendez quelqu'un d'autre une option d'achat qui accorde à l'acheteur le droit d'acheter votre stock à un prix spécifié. Cela limite le potentiel de profit. Vous percevez une prime en espèces qui vous appartient, peu importe ce qui se passe. Cet argent réduit votre coût. Ainsi, si le stock diminue de prix, vous pouvez encourir une perte, mais vous êtes mieux lotis que si vous déteniez simplement les actions. Exemple: Acheter 100 parts d'IBM Vendre un IBM Janvier 110 appel 2. Cash-secured écrit nu mis. Vendre une option de vente sur un stock que vous souhaitez posséder, en choisissant un prix d'exercice qui représente le prix que vous êtes prêt à payer pour le stock. Vous percevez une prime en espèces en contrepartie de l'acceptation d'une obligation d'acheter des actions en payant le prix d'exercice. Vous ne pouvez pas acheter le stock, mais si vous n'avez pas, vous conservez la prime comme un prix de consolation. Si vous conservez suffisamment de liquidités dans votre compte de courtage pour acheter les actions (si le propriétaire mis en place exerce la mise), alors vous êtes considéré comme cash-secured. Exemple: Vendre un AMZN juil. 50 mettre maintenir 5.000 en compte 3. Collier. Un collier est une position d'appel couverte, avec l'ajout d'un put. Le put agit comme une police d'assurance et de limiter les pertes à un montant minimal (mais ajustable). Les bénéfices sont également limités, mais les investisseurs conservateurs trouvent que c'est un bon compromis pour limiter les profits en contrepartie de pertes limitées. Exemple: Acheter 100 parts d'IBM Vendre un IBM Janvier 110 appeler Acheter un IBM Janvier 95 mettre 4. Credit spread. L'achat d'une option d'achat, et la vente d'une autre. Ou l'achat d'une option de vente, et la vente d'une autre. Les deux options ont la même expiration. Son appelé un écart de crédit parce que l'investisseur recueille de l'argent pour le commerce. Ainsi, l'option à prix plus élevé est vendue, et un moins cher, plus loin de l'option de l'argent est acheté. Cette stratégie a un biais de marché (écart d'appel est baissier et mis spread est haussier) avec des bénéfices limités et des pertes limitées. Exemple: Acheter 5 JNJ Juillet 60 appels Vendre 5 JNJ Juillet 55 appels ou Acheter 5 SPY Avr 78 met Sell 5 SPY Avr 80 met 5. Condor de fer. Une position qui se compose d'un spread de crédit d'appel et d'un spread de crédit mis. Encore une fois, les gains et les pertes sont limités. Exemple: Acheter 2 appels SPX mai 880 Vendre 2 appels SPX mai 860 et acheter 2 SPX mai 740 met Sell 2 SPX mai 760 met 6. Diagonal (ou double diagonale) propagation. Il s'agit de spreads dans lesquels les options ont des prix d'exercice différents et des dates d'expiration différentes. 1. L'option achetée expire plus tard que l'option vendue 2. L'option achetée est plus loin de l'argent que l'option vendue Exemple: Acheter 7 XOM Nov 80 appels Vendre 7 XOM Oct 75 appels C'est une diagonale ou acheter 7 XOM Nov 60 puts Sell 7 XOM Oct 65 puts C'est une extension diagonale Si vous possédez les deux positions en même temps, c'est une double diagonale Notez que l'achat d'appels andor puts n'est PAS sur cette liste. En dépit du fait que la majorité des recrues commencent leur carrière de trading d'option en adoptant cette stratégie. C'est vrai, c'est amusant d'acheter une option et de le traiter comme un billet de mini-loterie. Mais, thats jeu. La probabilité de constamment faire de l'argent lors de l'achat d'options est faible, et je ne peux pas recommander cette stratégie. Mark Wolfinger est un vétéran de 20 ans CBOE options et est l'écrivain pour le blog Options pour Rookies Premium. Il est également l'auteur du livre, The Rookie8217s Guide to Options. Lectures complémentaires. Options: Les certifications NCFM sont standards de l'industrie, reconnues par le Securities amp Exchange Board de l'Inde (SEBI) et sont obligatoires pour les personnes travaillant dans les marchés financiers. Des milliers d'employeurs dans tout le pays reconnaissent la valeur des certifications NCFM. La certification NCFM vous aide à obtenir des emplois pour différents postes, tels que l'opérateur de terminal, le courtier en valeurs mobilières, l'analyste financier, le directeur du développement commercial, le gestionnaire de relations, le vendeur de produits financiers, l'analyste boursier, l'analyste d'investissement, l'analyste d'équité, le gestionnaire de fonds et le gestionnaire d'actifs. Associate (BPO) et en tant qu'expert de domaine dans des compagnies de logiciel et des diverses organisations. Les documents d'étude pour chacun des modules sont donnés ci-dessous: Mise à jour: Des copies papier de tous les modules (à l'exception des Modules de gouvernance d'entreprise, Modules d'agents de conformité, NISM, FPSB, FLIP et IMS Proschool) sont disponibles en ligne au 8216 Le login en ligne du NCFM. Les documents d'étude ne sont plus disponibles pour téléchargement librement. Voici les détails du cours pdf disponible pour téléchargement: NCFM offre une gamme complète de modules couvrant de nombreux domaines différents dans la finance. NCFM teste actuellement l'expertise dans les modules Révision des tarifs des modules NCFM à compter du 1er avril 2017. Les candidats sont invités à utiliser leurs soldes NCFM existants en s'inscrivant aux tests le plus tard le 31 mars 2017. Tous les paiements et les inscriptions effectués le 1er avril 2017 et à compter de cette date ne seraient accordés qu'à la structure de frais révisée. Veuillez trouver la structure de frais révisée ci-jointe des frais des modules NCFM. Liens connexes Regardez le marché en direct Obtenez des analyses de marché en temps réel Plus d'informations sur nos pratiques de gestion des risques Vous pourriez également être intéressé par: Plus le pourcentage de Quantité Livrable à Traded Quantity est meilleur - cela indique que la plupart des acheteurs attendent le prix de la part à monter.
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